Специалист отдела внутреннего учета

Обязанности:

• Ведение внутреннего учета при осуществлении Обществом деятельности по доверительному управлению и управлению ЗПИФ в системах Аванкор.
• Согласование распоряжений имуществом ЗПИФ со специализированным депозитарием.
• Подготовка и формирование отчетности в формате XBRL.
• Участие в разработке Правил СЧА по ЗПИФ, Методик оценки активов.
• Расчет вознаграждения доверительного управляющего.
• Подготовка и предоставление отчетности клиентам на основании данных внутреннего учета.
• Проведение сверки остатков ценных бумаг и денежных средств, учитываемых на счетах внутреннего учета, а также операций, отраженных во внутреннем учете.
• Участие в усовершенствовании внутреннего учета.

Требования:

• Опыт работы в управляющих компаниях от 3 лет.
• Понимание и умение работать в программе 1С-Аванкор.
• Умение выстраивать коммуникации с коллегами, бизнесом.
• Внимательность к деталям, аккуратная работа с документами.

Условия:

• Режим работы 9:00 – 18:00, офис.

• ДМС

• Оформление по ТК РФ