Ведущий казначей-кассир

ГК КАБОШ - один из крупнейших вертикально интегрированных агропромышленных холдингов полного цикла России в сфере растениеводства (открытого и закрытого грунта), молочного животноводства и производства сыра.

В настоящий момент в нашей компании открыта вакансия – Ведущий казначей-кассир.

Цель должности: Осуществленине платежей в ГК "Кабош". Валютный контроль.

Обязанности:

Управление движением денежных средств (ДДС):

• Ежедневное формирование реестра платежей и платежного календаря;
• Работа в системах клиент-банк: проведение безналичных платежей в рублях и валюте;
• Контроль исполнения заявок на расходование средств;
• Подготовка отчетов о движении денежных средств;

Кассовые операции и учет:

• Прием, выдача и хранение наличных денежных средств;
• Ведение кассовой книги, формирование приходных и расходных кассовых ордеров;
• Ведение бухгалтерского учета по счетам 50 «Касса», 51 «Расчетные счета»;
• Участие в инвентаризации кассы;

Взаимодействие с банками и валютный контроль:

• Взаимодействие с банками по вопросам размещения свободных средств;
• Подготовка документов для валютного контроля, работа с паспортами сделок;
• Получение и проверка банковских выписок;

Планирование и отчетность:

• Анализ ликвидности и прогнозирование денежных потоков;
• Участие в формировании бюджетов (БДДС — бюджет движения денежных средств);
• Ведение кредитного и лизингового портфеля, сопровождение страховых договоров;

Требования:

• Опыт работы от года;
• Знание "Банк-клиент", 1С ERP, основы бухучета, Excel;

Мы предлагаем

Условия работы:

• Место работы: г. Великие Луки Псковская область;
• График работы: 5\2, рабочее время с 09.00ч.-18.00ч.;
• Соблюдение ТК РФ (оформление, оплата больничных, отпусков и пр.);
• Официальная заработная плата: оклад + премии;
• Условия для применения личных и профессиональных способностей;
• Подарки к значимым праздникам (для взрослых и детей к Новому Году, 1 сентября, Дню С/Х);
• Работу в команде профессионалов.

Благодарим Вас за интерес к нашей Компании!

Обычно срок рассмотрения резюме составляет 7 календарных дней. Если Вы не получили ответ на отклик - это означает, что, к сожалению, мы имеем несколько иные требования к кандидатам. Несмотря на это сообщение, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам снова в случае, если Вы увидите еще одну интересную вакансию. В то же время, мы будем рады вернуться к Вам, если у нас появится подходящая вакансия под Ваши навыки.