Казначей (Бухгалтер по банковским операциям)

Обязанности:

- осуществление платежей (составление и отправка платежных поручений (руб.), валютных переводов и учет банковских выписок в программе 1С )

- подготовка реестра платежей, согласование платежей с руководством и инициаторами, контроль платежей на соответствие заключенным контрактам, БДР и БДДС;

- ВЭД (взаимодействие с валютным контролем банков, все операции связанные с валютой (постановка контрактов на учет, отправка СПД, контроль за сроками)

- мониторинг и контроль дебиторской и кредиторской задолженности, соблюдение платежной дисциплины

- составление отчета по кредиторской задолженности поставщикам (еженедельно) для руководства;

- управление денежными потоками: планирование и контроль исполнения БДДС и установленных лимитов (план-факт), контроль корректности исполнения платежей и своевременности поступлений.

- организация взаимоотношений с банками: мониторинг рынка финансово-кредитных услуг, развитие отношений с кредитными учреждениями, управление кредитным портфелем организации, контроль и отслеживание ковенант и условий по договорам займа, контроль за тарифами в обслуживающих банках, минимизация затрат на банковское обслуживание, подготовка отчетности/документов по запросу для банков и контролирующих органов (расшифровки, ковенанты, письма, compliance), открытие и закрытие банковских счетов.

- выполнение в установленные сроки иных задач, поставленных перед отделом.

- при необходимости работа на других участках бухгалтерского учета

- выполнение поручений главного бухгалтера

Требования:

1. Высшее профильное образование;

2. Опыт работы от 3-х лет со схожим функционалом;

3. Знание 1С:Бухгалтерия, хорошее владение Microsoft Excel

4. Способность доводить дела до результата.

5. Внимательность (вы не терпите ошибок, вам свойственно перепроверять свою работу).

6.Самостоятельность в работе (для продуктивной работы вам не нужен человек, стоящий над вами. Приняв работу, вы способны довести ее до конца в заданные сроки).

7.Умение правильно расставлять приоритеты, давать результат в сжатые сроки, любовь к цифрам и деталям.

8.Высокий уровень ответственности и самодисциплины, честность, нацеленность на результат, системность, активность.

9.Желание работать и профессионально развиваться.

Условия:

-официальное трудоустройство;

-стабильная заработная плата;

-ежегодный оплачиваемый отпуск;

-ДМС после испытательного срока;

-график работы 5/2 ;

-испытательный срок 3 месяца.