Ведущий специалист по учету операций и отчетности НФО (ДУ, ПИФ, Бэк-офис)

Обязанности:

• Ведение учета имущества, сделок и операций с имуществом, входящим в состав пенсионных накоплений и пенсионных резервов НПФ и страховых компаний;

• Формирование обязательной отчётности БФО по клиентам (Баланс, ОФР, ДДС);

  Расчёт вознаграждения управляющей компании;

• Взаимодействовать с контролирующими органами, инфраструктурными организациями, контрагентами (спец.депозитарии, брокеры, банки);

• Ведение справочников учетной системы и загрузка данных в УС (котировки, рейтинги, ценные бумаги и тд.) ;

• Оформление необходимых документов по портфелю (заключение брокерского договора, депозитных договоров и тд.)

Требования:

• Высшее образование

• Опыт работы в УК ДУ (блок НПФ, страховые компании, ПИФ )/спец.депозитарии от 2 лет

• Наличие аттестатов 1.0 и 5.0, полученных до 01.07.2019 (желательно)

• Знание нового плана счетов ОСБУ ЕПС, МСФО 9;

• Опыт работы с ПО Fansy-STANDART/ Аванкор ДУ (учет НФО)

• Опыт работы с ЭДО Инфинитум

• Внимательность, целеустремленность, коммуникабельность.

Условия:

• Офис в центре Москвы с бесплатной парковкой (м. Пятницкая, м. Новокузнецкая)

• График работы 5/2 (возможность выбрать начало и окончание рабочего дня с 09:00 до 18:00, с 10:00 до 19:00)

• ДМС после испытательного срока