Казначей

Обязанности:

• Составление и ведение графика оплат (платежного календаря) по 4 юрлицам под управлением управляющей организации;

• Формирование реестров платежей;

• Отправка/подписание платежей в ДБО;

• Ежедневное снятие банковских выписок и их первичная обработка;

• Работа с факторингом: подача реестров поставок, отслеживание финансирования, контроль дебиторки по фактору;

• Работа с кредитами: расчет лимита, выбор дат выборки, погашение процентов/тела;

• Оперативное взаимодействие с банками;

• Сдача банковской отчетности;

• Участие в закрытии месяца (сверка оборотов с бухгалтерией, начисление процентов, внутригрупповые обороты).

Требования:

• Высшее финансово-экономическое образование;
• Релевантный опыт работы от 3-х лет, как преимущество - на производственных предприятиях;
• Знание основ и стандартов бухгалтерского учета;
• Уверенное владение базовыми функциями Excel, включая ВПР (VLOOKUP) и СУММЕСЛИМН (SUMIFS), для обработки и консолидации данных;
• Аналитический склад ума;
• Ответственность, исполнительность, организованность.

Условия:

• Официальное трудоустройство, полный соцпакет;
• Официальная заработная плата;
• График работы 5/2: понедельник - четверг с 8.00 до 17.00; пятница с 8.00 до 16.00;
• ДМС после испытательного срока;
• Льготное питание (60% стоимости обедов оплачивает компания), бесплатный чай и кофе;
• Бесплатная доставка транспортом предприятия из Тулы и обратно.