Щукинская улица 2
Производственный холдинг в области машиностроения приглашает в свою команду Руководителя направления "Казначейство"
Обязанности:
Организация и управление функцией казначейства группы компаний
Создание и внедрение системы планирования и управления денежными потоками по группе компаний
Управление денежными потоками (планирование, контроль, оптимизация)
Формирование и контроль исполнения платежного календаря
Управление ликвидностью и оборотным капиталом
Контроль дебиторской и кредиторской задолженности
Взаимодействие с банками: открытие/сопровождение счетов, согласование условий, развитие партнерских отношений
Работа с банковскими продуктами, включая: кредитные линии, факторинг, иные инструменты финансирования оборотного капитала
Сопровождение операций ВЭД (платежи, валютный контроль, взаимодействие с банками)
Оптимизация стоимости финансирования и банковских услуг
Контроль соблюдения ковенант и условий кредитных договоров
Участие в автоматизации казначейских процессов- построение/оптимизация.
Требования:
Высшее финансовое/экономическое образование
Опыт работы на позиции руководителя казначейства / старшего казначея от 6 лет
Обязательный опыт работы в производственных компаниях
Глубокое понимание банковских продуктов
Практический опыт привлечения финансирования и работы с несколькими банками
Опыт построения системы планирования денежных потоков (ДДС)
Опыт работы с ВЭД
Опыт управления денежными потоками в компании и количеством юридических лиц до 15
Знание инструментов оптимизации оборотного капитала
Уверенный пользователь Excel
Опыт внедрения казначейских систем или участие в проектах автоматизации финансовых процессов
Сильные аналитические и управленческие навыки
Проактивная жизненная позиция, ориентация на результат и инициативность
Будет преимуществом:
Опыт внедрения казначейских систем (TMS)
Опыт работы в холдинговых структурах
