Казначей

Опыт работы:

• Опыт работы в казначействе, казначейском отделе, финансовом отделе до 3 лет (в зависимости от уровня должности);
• Опыт работы с крупными денежными потоками, финансовыми инструментами;
• Опыт работы с банковскими структурами, понимание банковских продуктов.

Обязанности:

1) Управление денежными потоками:

• Ежедневный контроль поступлений и расходов, обеспечение своевременности расчетов;
• Оптимизация структуры остатков на банковских счетах, обеспечение необходимого уровня ликвидности;
• Контроль за исполнением бюджета движения денежных средств.

2) Банковское сопровождение:

• Открытие/закрытие расчетных счетов, ведение клиент-банков;
• Получение и сопровождение банковских продуктов (кредиты, гарантии, аккредитивы и т.д.);
• Проведение переговоров с банками об условиях обслуживания.

3) Финансирование и инвестиции:

• Подготовка необходимой документации для получения финансирования;
• Управление размещением временно свободных денежных средств.

4) Отчетность и документооборот:

• Формирование регулярной казначейской отчетности (по денежным потокам, состоянию счетов, использованию кредитных линий и т.д.);
• Ведение архива казначейской документации;
• Взаимодействие с бухгалтерией и финансовым отделом по вопросам денежных расчетов.

5) Внедрение и оптимизация:

• Участие во внедрении и развитии казначейских информационных систем;
• Разработка и оптимизация внутренних процедур казначейства.

Условия:

• Офис, 5/2;
• Трудоустройство по ТК РФ;
• Зарплата без задержек два раза в месяц;

• Работа в команде с опытными специалистами;

• Welcome-бонусы, кофе-брейк;

• Корпоративные мероприятия – празднование Нового года, подарки детям сотрудников, летние выезды;

• Промокоды и скидки на продукцию Hadat Cosmetics.