Координатор казначейских операций

Обязанности:

• Работа с рублевыми и валютными счетами Обществ, процедуры открытия/закрытия счетов, смены подписей в банках, направление писем/запросов в банки, учет внешнеэкономических контрактов в банке (валютные контракты), купля-продажа валюты, размещение депозитов;
• Контроль остатков денежных средств по расчетным счетам;
• Планирование потоков денежных средств;
• Контроль соблюдение регламента по платежным процессам;
• Контроль своевременного предоставления реестров платежей;
• Проверка полноты приложенных документов, необходимых для осуществления платежей;
• Работа с клиент-банком: осуществление соответствия выгруженных платежей утвержденному реестру, проверка реквизитов контрагентов в платежных поручениях, отправка платежных поручений в банк;
• Финансовый мониторинг.

Требования:

• Высшее экономическое образование;
• Продвинутый пользователь 1С; Excel (ВПР, сводные таблицы);
• Знание основ бюджетирования, управленческого учета, бухгалтерского учета, управление финансовыми потоками.

Условия:

• Полный рабочий день 5/2;
• Трудоустройство согласно ТК РФ.