Обязанности:
- Формирование и контроль платежного календаря;
- Ежедневное осуществление загрузки выписки по банковским счетам в информационную систему и разнесения по статьям ДДС, сверка остатков ДС;
- Работа со счетами на оплату, сведение данных в реестр платежей, согласование с руководителем;
- Проведение платежных поручений, контроль их исполнения;
- Открытие/закрытие счетов, контроль комиссий за банковские услуги, оптимизация расходов по комиссиям банка;
- Подготовка документов для привлечения финансирования;
- Ведение кредитного портфеля: контроль за сроками, расчет процентов (обеспечение своевременного погашения основного долга, оплаты процентов, сверка с банками-кредиторами);
- Своевременное отражение в учетной системе начисления процентов по финансовым инструментам;
- Расчет заработной платы (без составления и сдачи соответствующей отчетности), своевременное отражение информации в управленческом учете;
- Выполнение прочих распоряжений руководителя.
Требования:
- Высшее экономическое/финансовое образование;
- Релевантный опыт работы от 3 лет;
- Знание основ бухгалтерского учета , навыки анализа и планирования денежных средств;
- Знание действующего законодательства;
- Владение на уровне продвинутого пользователя: 1С Предприятие, УТ/ Сбис, Контур / Клиент -банки / Еxcel (Google таблицы).
Условия:
- Выплаты 2 раза в месяц;
- График работы: 5/2 с 9:00-18:00 по Москве;
- Удаленный формат работы;
- Испытательный срок — 3 месяца.
