Казначей

АО «Калугаприбор» - надёжный поставщик радиоэлектронной аппаратуры уже более 60 лет. На предприятии реализован современный подход к управлению развитием выпускаемой продукции, что совместно с применением передовых технологий в производстве позволяет стремиться занять лидирующие позиции в своей отрасли. Наша команда насчитывает более 1000 человек.

Обязанности:

• Управление процессом "Планирование движения денежных средств, управление ликвидностью и осуществления расчетов" на базе Автоматизированной системы Единого Корпоративного Казначейства (АС ЕКК) и Автоматизированной системы финансовой и закупочной деятельности (АС ФЗД), которые в свою очередь, включают в себя следующие бизнес-процессы: осуществление платежей, учет поступлений
• Определять основные принципы, последовательность действий по планированию ликвидности, актуализацию, обработку и анализ на регулярной основе прогнозных данных ДДС, в соответствии с бизнес-процессом П
• Осуществление контроль платежей и контроль поступлений, управление ликвидностью и осуществление расчетов
• Осуществлять открытие расчетных отдельных банковских счетов (ОБС), лицевых счетов в УФК и осуществление операций по ним, в т.ч. в рамках Государственного оборонного заказа (ГОЗ)
• Составление первичной и аналитической прогнозной отчетности движения денежных средств (ДДС) ис использованием АС ЕКК и АС ФЗД
• Создавать заявки на платеж
• Получать и загружать в автоматизированные системы предприятия выписки из банков

Требования:

• Высшее экономическое образование
• Знание программ Word,Excel

Условия:

• Официальное трудоустройство по ТК РФ с полным соц. пакетом

• График работы 5/2 (сб, вс – выходные дни)

• Своевременные выплаты заработной платы 2 раза в месяц

• Насыщенная корпоративная жизнь