Ведущий специалист казначейских операций

Обязанности:

• Согласование заявок на оплату в 1С ERP;
• Контроль соблюдения установленных лимитов бюджета движения денежных средств;
• Формирование ежедневных реестров платежей и платежных поручений, исполнение утвержденного реестра платежей, контроль правильности реквизитов и подтверждающих документов под оплату, контроль за статусом платежа;
• Формирование платежного календаря;
• Ежедневное получение выписок по банковским счетам, разноска банковских выписок;
• Контроль исполнения финансовых обязательств перед контрагентами;
• Взаимодействие с банками по вопросам размещения свободных денежных средств на НСО, депозитах;
• Открытие /закрытие счетов, оформление ЭЦП, токенов (контроль за сроком действия, актуальности ключей);
• Формирование отчетности, подготовка обзорных и информационных писем по направлению деятельности отдела казначейских операций. Сбор и актуализация данных, необходимых для формирования отчетности

Требования:

• Высшее профессиональное образование ("экономика и финансы", "бухгалтерский учет и аудит");
• Опыт в аналогичной должности от 6 месяцев обязателен;

• Практический опыт в должности бухгалтера на участке банк клиент/казначея в коммерческом секторе;

• Навыки формирования платежных поручений, интерфейс банк-клиент;

• Уверенный пользователь Word, EXCEL, знание 1С Бухгалтерия 8.3,1C ERP;

• Опыт работы с большим количеством информации.

Условия:

• Оформление согласно ТК РФ.

• График работы 5/2 с 9:00 до 18:00 (Суббота, Воскресенье выходные).

• Полностью "белая" заработная плата, обсуждается по итогам собеседования.

• Работа в команде профессионалов.