Специалист казначейства по работе с банками

GENESIS – ВЭД - современная транспортно-логистическая компания и ведущий таможенный представитель в Российской Федерации. Мы предлагаем комплексный подход к решению задач по организации внешнеэкономической деятельности, обеспечивая бесперебойное движение грузов и минимизируя временные и ресурсные затраты.

Перечень предоставляемых услуг:
Таможенное оформление: декларирование товаров, получение разрешительной документации.
Транспортные услуги: доставка грузов железнодорожным, автомобильным и морским транспортом.
Складские услуги: хранение грузов, консолидация и переупаковка, а также перетарка.
Логистическое планирование: разработка оптимальных маршрутов, контроль сроков доставки, мониторинг грузов.

Условия:

• Работа в крупной и стабильной компании.
• Оформление по ТК РФ с первого дня.
• Белая зарплата.
• ДМС со стоматологией - подключается после испытательного срока.
• График работы – 5/2.
• Комфортный офис в бизнес‑центре класса В.

Обязанности:

1. Работа с банковскими счетами:

• Открытие новых расчётных и текущих счетов компании в банках (подготовка пакета документов, согласование условий обслуживания);
• Закрытие действующих счетов (оформление заявлений, сверка остатков, получение справок о закрытии);
• Мониторинг действующих счетов (контроль за комиссиями, лимитами, условиями обслуживания);
• Взаимодействие с банковскими менеджерами по текущим вопросам;
• Обновление банковских карточек с образцами подписей и оттиском печати при необходимости.

2. Обработка банковских выписок:

• Ежедневное получение выписок из банков (через интернет‑банкинг, электронную почту или иные каналы);
• Проверка корректности выписок (сверка начального и конечного сальдо, сумм операций);
• Выявление и устранение расхождений между данными банка и учётной системы;
• Архивирование выписок в электронном и (при необходимости) бумажном виде.

3. Отражение операций в 1С:

• Внесение данных из банковских выписок в программу 1С (создание платёжных поручений, поступлений, списаний);
• Классификация операций по статьям движения денежных средств;
• Привязка платёжных документов к соответствующим договорам и контрагентам;
• Проведение банковских комиссий и прочих банковских операций;
• Сверка остатков на счетах в 1С с данными банка на конец каждого рабочего дня;
• Исправление ошибок в учёте (если они обнаружены).

4. Отражение операций в управленческой учётной программе:

• Перенос данных из 1С или напрямую из банковских выписок в управленческую учётную систему;
• Категоризация операций согласно управленческой аналитике компании (По проектам, по направлению деятельности);
• Обеспечение соответствия данных между 1С и управленческим учётом;
• Формирование оперативных отчётов для руководства по движению денежных средств.

5. Документооборот:

• Подготовка и отправка в банк платёжных поручений;
• Контроль за исполнением платежей (отслеживание статусов);
• Формирование выписок и справок по запросу внутренних подразделений;
• Подготовка документов для валютного контроля (при наличии валютных счетов);
• Ведение журнала банковских операций.

Требования:

• Уверенное владение программой 1С;
• Знание принципов бухгалтерского и управленческого учёта;
• Понимание банковских процессов и документооборота;
• Навыки работы с системами интернет‑банкинга разных банков;
• Внимательность к деталям и аккуратность при вводе данных;
• Умение выявлять и исправлять ошибки в учёте;
• Базовые знания налогового законодательства (для корректной классификации платежей);
• Организованность и способность работать с большими объёмами данных.