Бухгалтер на участок банк-клиент

Обязанности:

• Взаимодействие с банками, постановка задач менеджерам банков, направление необходимой информации 3 юридических лица в группе
• Взаимодействие с УФК (Электронный бюджет), платежи, подтверждающие документы
• Ведение банк клиента, рублевые платежи
• Работа с валютными платежами и валютным контролем
• Формирование и ведение реестра платежей
• Контроль остатков денежных средств, формирование ежедневного отчета
• Выгрузка банковских выписок и их отражение в 1С, подгрузка счетов и платежных поручений, указание ответственных лиц по платежам
• Начисление процентов по кредитам/займам
• Размещение депозитов овернайты и по согласованию
• Подготовка оперативной информации по движению денежных средств

Требования:

• Опыт работы с банк клиентами (с несколькими юр. лицами от 2-х лет)

• Хорошие знания Excel и 1С

• Аналитический склад ума, настойчивость в достижении результатов, усидчивость, высокий уровень внимательности.