от 80000 до 90000 RUR
Москва
Арбатско-Покровская линия метро Бауманская
Арбатско-Покровская линия метро Бауманская
От 1 года до 3 лет
Обязанности:
- Формирование платёжных поручений в банковских системах (1С, Клиент‑Банк) с соблюдением установленных сроков и требований платёжной дисциплины;
- Контроль и разноска банковских операций по счетам компании с актуализацией данных в учётной системе;
- Подготовка и оформление заявок на расходование денежных средств в соответствии с утверждёнными бюджетными лимитами и внутренними регламентами;
- Сверка данных по проведённым платежам с первичными документами и банковскими выписками, выявление и устранение расхождений;
- Ведение платёжного календаря на начальном уровне: внесение плановых и фактических платежей, отслеживание статусов (планируется, отправлен, исполнен), актуализация информации;
- Взаимодействие с бухгалтерией и другими подразделениями по вопросам согласования платежей, уточнения реквизитов, оперативного решения возникающих вопросов и предоставления необходимой информации;
- Участие в процедуре закрытия месяца: подготовка сводных данных, проверка корректности проведённых операций, формирование первичных отчётных документов.
От Вас ожидаем:
- Уверенные навыки работы с программами: 1С, Excel;
- Опыт составления кэш‑флоу (отчёта о движении денежных средств);
- Навыки взаимодействия с банками и оптимизации банковских расходов;(Банк Клиент).
Мы предлагаем:
- Официальное трудоустройство по ТК РФ;
- График работы 5/2, СБ/ВС-выходные;
- Территориальное место работы: Станция метро Бауманская.
