з/п не указана
Москва
Ленинградский проспект 39с79
Ленинградский проспект 39с79
От 1 года до 3 лет
Задачи
1. Планирование ДДС и контроль остатков
-
Опыт построения и контроля системы платёжного календаря в холдинге (ГК из 5+ юрлиц)
-
Навык составления краткосрочных (до месяца) и долгосрочных (до года) прогнозов ликвидности с точностью не ниже 80%
-
Умение рассчитывать и поддерживать целевой остаток денежных средств (операционный, резервный, страховой запасы)
-
Навыки работы с лимитами и обязательствами внутри периметра холдинга
2. Банковское и казначейское обеспечение
-
Навыки прохождения финансового мониторинга и взаимодействия с банками
-
Навык оптимизации средневзвешенных остатков — перевод избыточной ликвидности в овернайт, депозиты, обратное РЕПО
-
Знание схем проведения массовых платежей (зарплатные проекты, расчёты с поставщиками — ИТ-компаниями, налоги)
Требования
-
Опыт управления ликвидностью в ИТ/телеком/холдинге от трёх лет (5+ юрлиц)
-
Владение платёжным календарем, прогнозирование ДДС с высокой точностью исполнения
-
Продвинутый Excel + 1С (казначейство)
-
Умение работать с банками топ-10
-
Стрессоустойчивость, готовность к многозадачности
