Заместитель главного бухгалтера УК (ЗПИФ / ОСБУ / XBRL)

ООО «УК «БАЙКАЛ»» — лицензированная управляющая компания, специализирующаяся на доверительном управлении активами закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ). Мы работаем в регулируемой среде финансового рынка и выстраиваем учётную функцию в соответствии с требованиями Банка России, ОСБУ и XBRL-отчётности.

В связи с развитием компании ищем заместителя главного бухгалтера с опытом работы в управляющих компаниях, НПФ, брокерских или иных организациях финансового рынка.

Важно! Мы рассматриваем только кандидатов с практическим опытом работы в сфере финансового рынка и пониманием специфики ОСБУ/XBRL-отчётности.
Опыт исключительно в торговых, строительных, сервисных компаниях, ЖКХ или классических ООО без опыта работы с регулированием ЦБ РФ, к сожалению, не подойдет.

Задачи:

• ведение и контроль бухгалтерского и налогового учёта управляющей компании в соответствии с требованиями Банка России;
• подготовка, проверка и сопровождение регуляторной отчётности для ЦБ РФ, ФНС и иных контролирующих органов;
• участие в формировании ОСБУ- и XBRL-отчётности;
• взаимодействие с аудиторами, Банком России, налоговыми органами и внешними подрядчиками по учётным вопросам;
• контроль корректности учёта операций, связанных с деятельностью ЗПИФ и доверительным управлением;
• участие в актуализации учётной политики, внутренних регламентов и автоматизации учётных процессов;
• контроль и сопровождение учёта по внутренним юридическим лицам группы;
• подготовка управленческой отчётности для руководства компании;
• участие в развитии и усилении внутренней учётной функции компании.

Требования:

• обязателен опыт работы в управляющей компании, НПФ, брокерской компании, специализированном депозитарии или иной организации финансового рынка;
• практический опыт подготовки отчётности в соответствии с требованиями Банка России;
• понимание ОСБУ и принципов XBRL-отчётности;
• опыт взаимодействия с аудиторами и контролирующими органами;
• уверенное владение: 1С:Бухгалтерия; 1С:ЗУП; Аванкор: Паевые фонды 3; ХОМНЕТ; системами электронной отчётности;
• высшее профильное образование;
• соответствие квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, установленным Банком России;
• внимательность, самостоятельность, структурность мышления и высокий уровень профессиональной ответственности.

Будет преимуществом:

• опыт сопровождения ЗПИФ;
• опыт автоматизации учётных процессов;
• знание специфики деятельности управляющих компаний и регулирования финансового рынка.

Мы предлагаем:

• работу в лицензированной управляющей компании с профессиональной специализацией на рынке ЗПИФ;
• участие в развитии внутренней учётной функции и автоматизации процессов;
• прямое взаимодействие с профессиональной командой и руководством компании;
• реальную перспективу профессионального роста до главного бухгалтера управляющей компании;
• поддержку профессионального развития: обучение, профильные семинары, повышение квалификации;
• конкурентный уровень дохода, обсуждаемый индивидуально в зависимости от опыта и экспертизы кандидата.