Специалист по управлению ликвидностью (Казначей)

Обязанности:

Сопровождение всех видов платежей в Компании, организация и осуществление рублевых и валютных платежей через банк-клиент.

• Осуществление валютного контроля (оформление всех необходимых документов для проведения валютных операций; формирование и отправка валютных платежных поручений, контроль за их прохождением и дальнейшее взаимодействие с банками по вопросам, связанным с осуществлением валютного контроля);
• Работа с платежными агентами в части валютных платежей;
• Отражение операций по банковским счетам в 1С (РСБУ и УУ);
• Контроль остатков денежных средств на счетах в банках;
• Формирование платежного календаря на основе реестров на оплату;
• Проверка входящих инвойсов на полноту и корректность реквизитов;
• Операционное сопровождение кэш-пулинга и кредитных сделок: организация выборок траншей, контроль исполнения условий договоров и подтверждения использования финансирования.

Требования:

• Высшее экономическое образование;
• Опытный пользователь 1С, Excel, Банк-Клиент;
• Опыт работы от 2х лет на аналогичной должности.

Условия:

• График работы 5/2 9.00-18.00;
• Добровольное медицинское страхование, включая стоматологию (по истечению трех месяцев работы);
• Возможности профессионального развития, работа в крупной динамично-развивающейся компании – лидере отрасли.