Обязанности:
- Ведение учета имущества ПИФ/ЗПИФ и отражение всех операций с ним в АС «Аванкор: Паевые фонды» версия 2;
- Работа с первичными документами ПИФ/ЗПИФ;
- Формирование и сверка отчетности УК в отношении ПИФ/ЗПИФ в соответствии с требованиями Банка России и иных органов государственной власти;
- Участие в согласовании ПДУ и правил расчета СЧА;
- Взаимодействие со специализированным депозитарием, в том числе в части согласования документов, сделок, обмена документами и иной информацией, сверки СЧА и данных в XBRL, а также иным направлениям, затрагивающим работу с ПИФ/ЗПИФ;
- Составление необходимых писем и бухгалтерских справок в рамках курируемого направления;
- Взаимодействие с Банком России и иными органами государственной власти в рамках направления.
Требования:
Небольшой управляющей компании требуется работник, способный в единственном лице исполнять перечисленные выше обязанности, а также имеющего:
- Опыт работы в УК ПИФ/ЗПИФ и(или) специализированном депозитарии от 2-х лет;
- Опыт работы в АС «Аванкор: Паевые фонды»;
- Квалификационный аттестат 5.0 (как преимущество);
- Уровень уверенного пользователя Excel (иных программ работы с электронными таблицами) с применением формул.
Условия:
- Официальное трудоустройство в соответствии с требованиями ТК.
- ДМС после успешного прохождения испытательного срока.
- Заработная плата 2раза в месяц + возможность премирования.
- Корпоративные мероприятия.
- Корпоративный транспорт от м. Крылатское.
- Работа в офисе компании в районе станции метро Молодежное/м. Крылатское.
- Полная занятость, 5/2 гибкий график рабочего дня.
