Казначей/Финансовый менеджер

НАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

• Официальное трудоустройство - полное соблюдение ТК РФ.
• График работы 5/2 с 10:00 до 18:00.
• ДМС после испытательного срока.
• Офис находится в пешей доступности от стации метро Белорусская.
• Корпоративные скидки на нашу продукцию.
• Интересные задачи и возможности развития.

ЧЕГО ЖДЕМ ОТ КАНДИДАТА:

• Вы обладаете релевантным опытом работы.
• Вы целеустремленный, ответственный и пунктуальный.

ВАШИ ЗАДАЧИ:

• Ежедневное план/факт/отклонение БДДС (cash flow), контроль исполнения: планирование, согласование, контроль исполнения ежедневных платежей, оптимизация существующего процесса;
• Взаимодействие со всеми службами при составлении плановых БДДС;
• Создание и контроль заявок на оплату (не более 50 заявок в день; проверка обоснованности оплаты, проверка на соответствие условиям договоров, наличие первичных документов, проверка на соответствие понедельному платежному календарю, проверка наличия необходимых согласований)
• Ежедневная выгрузка из банк-клиентов выписок (9 расчетных счетов) и последующая загрузка в 1С Комплексная автоматизация;
• Взаимодействие с банками по всему спектру корпоративных финансовых услуг в рамках казначейских функций (открытие/закрытие расчетных счетов, учет и контроль внесения изменений сведений об организации в финансовые органы, РКО, размещения временно свободных денежных средств, обслуживание ВЭД и валютный контроль, банковские гарантии): контроль проведения валютных платежей, обеспечение их соответствия валютному законодательству;
• Проверка, согласование и контроль проведение исходящих платежей, обработка в учетной системе 1С Комплексная автоматизация входящих и исходящих платежей; -проверка банковских реквизитов платежей;
• Оптимизация расходов на банковское обслуживание;
• Контроль и сопровождение зарплатного проекта (выпуск карт, открепление сотрудников, контроль за сроками карт);
• Поддержка работы системы Банк-Клиент (оформление/изменение ЭЦП)