Специалист по внутреннему учету ЗПИФ

Чем предстоит заниматься:

• Отражение операций во внутреннем учете 1С Аванкор ПИФ-3 (первичные документы бухгалтерского учета, загрузка котировок/сделок/переоценка ценных бумаг, регламентные операции).

• Формирование платежных поручений в оплату.

• Загрузка банковских выписок.

• Расчет процентных доходов по займам.

• Расчет НКД по облигациям.

• Расчет и выплата доходов пайщикам по паям ПИФ, в том числе расчет НДФЛ пайщиков.

• Отправка первичных документов в Специализированный Депозитарий на ежедневной основе.

• Проведение сверки операций со Специализированным Депозитарием (ежемесячно) для формирования Справки СЧА ОКУД 0420502, Отчета о приросте ОКУД 0420503, Отчета о владельцах инвестиционных паев ОКУД 0420504.

• Формирование отчетности для представления в ЦБ РФ в формате XBRL.

• Подготовка отчетности по форме ОКУД 0420011 в части движения денежных средств по счетам ДУ ПИФ.

• Подготовка Книги покупок и Книги продаж для консолидации отчетности по НДС в рамках ДУ ПИФ, консолидирует другое подразделение.

• Формирование справок/отчетов контрагентам, проведение сверок по расчетам с контрагентами.

• Регистрация пайщиков в системе внутреннего учета, ведение справочника клиентов.

• Ответы на запросы контролирующих органов и партнеров.

• Участие в разработке Правил СЧА.

• Участие в автоматизации внутреннего учета и отчетности (разработке ТЗ и тестировании).

• Сбор, систематизация и хранение документов внутреннего учета.

Мы ожидаем, что у успешного кандидата есть:

• Высшее образование (экономика/финансы/бухгалтерский учет/техническое).

• Уверенный пользователь ПК.

• Опыт работы в финансовой сфере на участках учета (бухгалтерия, бэк -офис).

• Опыт работы в Управляющей компании с Лицензией ДУ ПИФ.

• Умение работать с большими объемами числовой информации, внимательность, самостоятельность, ответственность, грамотная устная и письменная речь.

Что мы предлагаем:

• Полностью белую заработную плату, все социальные гарантии согласно ТК РФ.
• Удобный график работы: 5/2, (гибкое начало рабочего времени, возможность работать удаленно).
• Поддержку здоровья: расширенную программу ДМС со стоматологией, компенсацию занятий спортом, корпоративные спортивные мероприятия.
• Насыщенную корпоративная жизнь.
• Профессиональное развитие и самореализацию, обучение за счет компании, корпоративную программу изучения английского в SkyEng.
• Необходимую технику для работы.