Пресненская набережная 6с2
Обязанности:
-
Формирование и отправка в банк платежных поручений по всем платежам компании, контроль за их исполнением.
-
Ежедневное получение выписок по банковским счетам, отражение операций на счетах бухгалтерского учета.
-
Сверка заполненных куратором заявок на оплату с подтверждающими документами (счета, договоры, УПД и др.) перед отправкой платежей; проверка наличия задолженности по контрагентам для исключения дублирования платежей.
-
Контроль своевременности платежей по кредитным договорам, договорам займа, лизинга и аренды.
-
Контроль правильности оплаты страховых взносов, начисление на счетах расходов будущих периодов в соответствии с законодательством.
-
Ежедневный анализ остатков на банковских счетах по окончании рабочего дня, открытие депозитов для получения дополнительного дохода для общества.
-
Оформление и отражение в учете расчетов по кредитам и займам, включая начисленные проценты.
-
Оформление всех документов для проведения валютных операций по ВЭД:
проверка валютных контрактов на соответствие валютному законодательству;постановка контрактов на учет в банке (анализ условий банков, выбор оптимального варианта для экономии средств);контроль сроков предоставления подтверждающих документов и исполнения контрактов для предотвращения штрафов;взаимодействие с банками по вопросам валютного контроля.
-
Подготовка информации о движении денежных средств, отчетности по банковскому мониторингу, статистической отчетности.
-
Анализ оборотно-сальдовой ведомости по счетам с подотчетными лицами; формирование на основе данных и служебных записок на командировки ведомостей на выплаты сотрудникам, заявок на оплату и платежных поручений
Требования:
-
Опыт работы в управлении денежными средствами от 5 лет.
-
Глубокое знание российского финансового и налогового законодательства.
-
Уверенное владение офисным программным обеспечением и системой 1С: Бухгалтерия (участок банк-клиент, касса).
-
Высокие профессиональные этические принципы.
-
Ответственность, добросовестность, внимательность к деталям.
Условия:
- 5-ти дневная рабочая неделя
- Гарантии и компенсации согласно ТК РФ.
- Работа в стабильной, развивающей компании нефтесервисного направления.
- Молодой, дружный коллектив.
- Возможность карьерного роста, реализации профессиональных амбиций.
