3
Обязанности:
-
По банковскому участку:
-
Формирование и отправка в банк платёжных поручений.
-
Контроль за прохождением платежей (статусы, подтверждения).
-
Получение банковских выписок и их отражение в учёте (счета 51, 52).
-
Сверка остатков по расчётным счетам.
-
Оформление документов для валютных операций (при наличии).
-
Взаимодействие с банками по вопросам расчётов и валютного контроля.
-
Подготовка данных для отчётности о движении денежных средств.
-
По кассовому участку:
-
Приём и выдача наличных денег, оформление приходных и расходных кассовых ордеров (формы КО‑1 и КО‑2).
-
Ведение кассовой книги (форма КО‑4).
-
Контроль лимита остатка кассы.
-
Инкассация наличных денежных средств.
-
Выдача денег под отчёт и контроль авансовых отчётов.
-
Учёт денежных документов (почтовые марки, авиабилеты и т. д.).
-
По расчётам с дебиторами и кредиторами:
-
Учёт расчётов с поставщиками и подрядчиками (счёт 60).
-
Учёт расчётов с покупателями и заказчиками (счёт 62).
-
Учёт прочих дебиторов и кредиторов (счёт 76, включая субсчета):
-
расчёты по имущественному и личному страхованию;
-
расчёты по претензиям;
-
расчёты по депонированным суммам и т. д.
-
-
Контроль сроков оплаты и выявление просроченной задолженности.
-
Формирование актов сверки взаиморасчётов с контрагентами.
-
Работа с претензиями и штрафными санкциями.
-
Резервирование по сомнительным долгам (счёт 63).
