Бухгалтер по работе с расчетными счетами и банками

Обязанности:

• Ежедневная работа с расчетными счетами компании: формирование, проверка и отправка платежных поручений (на оплату поставщикам, налоги, взносы, зарплату, прочие выплаты) в системе "Банк-Клиент".
• Ежедневная сверка банковских выписок с данными 1С, отражение операций по счетам 51, 52, 55 в бухгалтерском учете.
• Контроль поступления денежных средств от покупателей, сверка поступлений с выставленными счетами.
• Взаимодействие с банками по операционным вопросам: запрос выписок и справок, уточнение статуса платежей, решение технических сбоев, подача заявлений.
• Подготовка комплектов документов для банка (на открытие/закрытие счетов, изменение образцов подписей, получение кредитов/гарантий — в части бухгалтерского обеспечения).
• Составление реестров платежей и планирование ежедневного платежного календаря (во взаимодействии с финансовым отделом).
• Учет комиссий банка за расчетно-кассовое обслуживание (РКО) и прочие услуги.
• Подготовка данных по движению денежных средств (ДДС) для управленческой отчетности.
• Работа с валютными счетами: контроль поступления валютной выручки, оформление документов для обязательной продажи валюты, отражение курсовых разниц.

Требования:

• Обязательно: Практическое знание правил ведения расчетных счетов в соответствии с законодательством РФ (Инструкция Банка России № 153-И).
• Обязательно: Уверенное владение системами "Банк-Клиент", навыки формирования и отправки платежных поручений, загрузки выписок.
• Обязательно: Знание классификации денежных потоков (ОДДС) для корректного указания кодов назначения платежа (КБК, VO, и т.д.).
• Обязательно: Опыт формирования и подачи в банк документов для открытия/закрытия счетов, изменения подписантов, получения выписок и справок.
• Обязательно: Навыки ежедневной сверки оборотов и остатков по счетам с выписками банка, оперативного выявления и устранения расхождений.
• Обязательно: Знание порядка проведения операций по конвертации валюты, оформления паспортов сделок (для валютных операций — преимущество).
• Опыт взаимодействия с банками по вопросам подключения услуг (интернет-банк, зарплатные проекты, гарантии, аккредитивы), решения технических и операционных проблем.
• Знание основ финансового мониторинга и требований 115-ФЗ (по противодействию легализации доходов).
• Знание основ работы с системами ЭДО (Диадок, СБИС и т.п.) для обмена первичными документами, 1С:Документооборот
• Опыт работы бухгалтером на участке расчетов (банковских операций) — от 2-х лет.
• Опыт ведения нескольких расчетных счетов в российских банках (от 2-3 счетов).
• Опыт работы с валютными счетами и проведения валютных операций.
• Опыт внедрения ИИ-продуктов

Условия: