Руководитель отдела управления ликвидностью (розничный ритейл)

Мы — динамично развивающаяся розничная компания. В связи с расширением бизнеса мы ищем опытного руководителя, который возьмет на себя управление ликвидностью, обеспечит бесперебойное финансирование операционной деятельности и минимизацию финансовых рисков. Эта ключевая роль в казначействе требует системного мышления и опыта работы в крупных розничных сетях.

Ключевые обязанности

1. Управление ликвидностью и платежный календарь

• Ежедневное управление ликвидностью: Контроль текущей ликвидной позиции компании, обеспечение достаточности денежных средств для покрытия всех операционных расходов, закупок и налоговых платежей .
• Ведение и контроль платежного календаря: Формирование и координация ежедневного платежного процесса, управление приоритезацией платежей, контроль реестров и графиков оплат.
• Прогнозирование денежных потоков: Разработка краткосрочных (до недели) и среднесрочных (месяц, квартал) прогнозов движения денежных средств (Cash Flow) для предотвращения кассовых разрывов.
• Оптимизация остатков: Эффективное управление временно свободными денежными средствами, их размещение на депозитах и работа с банковскими продуктами для повышения доходности.

2. Бюджетирование (БДДС) и планирование

• Формирование БДДС: Участие в разработке и контроль исполнения Бюджета движения денежных средств (БДДС) в части операционной деятельности (на основе планирования закупок и продаж).
• Контроль исполнения бюджета: Анализ план-фактных отклонений в движении денежных средств, подготовка отчетности для руководства с объяснением причин отклонений и рекомендациями по корректировкам.
• Анализ эффективности: Анализ оборачиваемости денежных средств, оценка эффективности использования капитала.

3. Управление дебиторской и кредиторской задолженностью

• Контроль ДЗ и КЗ: Управление взаиморасчетами с поставщиками, подрядчиками и покупателями (в т.ч. маркетплейсами). Обеспечение сбалансированности дебиторской и кредиторской задолженности.
• Работа с поставщиками: Участие в переговорах об изменении условий оплаты (отсрочки, авансы), контроль договорных лимитов и работа с просроченной задолженностью.
• Управление оборотным капиталом: Непосредственное участие в управлении циклом конверсии денежных средств (Cash Conversion Cycle), поиск резервов для ускорения оборачиваемости.

4. Управление командой

• Руководство отделом ликвидности: постановка задач, контроль KPI, обучение и развитие сотрудников, распределение нагрузки .

Требования к кандидату

• Высшее профильное образование (Финансы и кредит, Экономика, Математика).

• Опыт работы в казначействе или финансовом отделе крупной розничной компании (e-commerce, fashion, DIY, FMCG) от 3-х лет, из них на руководящей позиции (заместитель начальника / начальник отдела) от 1 года .
• Успешный опыт построения/оптимизации платежного календаря и управления бюджетом движения денежных средств.

• Глубокое знание: Принципов управления ликвидностью, методов прогнозирования, финансового анализа.
• Знание БДДС: Понимание структуры бюджета, методологии формирования, умение работать с план-факт анализом.
• Знание законодательства: Основ гражданского, налогового и валютного законодательства РФ (в части расчетов).
• Инструменты: Продвинутый уровень владения Excel (Power Query, сводные таблицы), обязательное знание 1С: / Бухгалтерия / ERP.

Личные качества:

• Системное и аналитическое мышление, проактивность, стрессоустойчивость.
• Ориентация на результат, умение принимать решения в условиях неопределенности.
• Высокие коммуникативные навыки для взаимодействия с банками и внутренними подразделениями (Закупки, Продажи, Бухгалтерия).
• Знание английского языка на уровне Intermediate (для работы с отчетностью и переговоров) — будет преимуществом .

Условия работы

• Официальное трудоустройство, конкурентная заработная плата (обсуждается с успешным кандидатом).
• Бонусная программа по итогам года (KPI).
• Место работы: Удаленная работа.
• Предоставляется ДМС, корпоративный мобильный.
• Возможность профессионального развития в крупной компании.

Ключевые слова для поиска резюме: Руководитель казначейства, Начальник отдела казначейства, Cash Manager, Treasury Manager, Управление ликвидностью, Платежный календарь, БДДС, Управление ДЗ.