Менеджер Службы контроля инвестиционного бизнеса и казначейства

• проведение ежемесячного сопоставления (сверки) финансовой отчетности, сформированной на данных фронтальной системы учета с управленческой отчетностью, сформированной по РСБУ и по МСФО;
• анализ причин расхождения (breaks): взаимодействие с продуктовыми контролёрами, представителями бухгалтерии/отчетности и представителями IT поддержки/разработки;
• регистрация и документирование причин расхождения: создание карточки отклонения с описанием правил сопоставления данных: прохождение (walkthrough) от схемы букирования финансовых инструментов во фронтальной системе учета до бухгалтерских проводок, позволяющих сопоставить финансовый результат в разрезе продукта, что особенно важно в анализе расхождений по сложным структурным сделкам;
• контроль целостности данных финансового результата и балансовых показателей по сделкам в торговой (trading book) и банковской (banking book) книгах;
• поддержка процесса закрытия отчетного периода (month-end close): контроль за своевременным отражением данных продуктовыми контролёрами в разрезе отведенных им бизнес линий;
• оптимизация процессов: участие в проектах по автоматизации, стандартизации форматов данных между системами учета (в том числе на базе сформированных карточек с отклонениями из пункта выше), разработка и внедрение дополнительных контрольных точек (с привлечением экспертизы продуктовых контролеров) в потоке данных для минимизации расхождений в будущем;
• рассмотрение, разработка и согласование внутренних нормативных документов по заданной тематике в пунктах выше.

Требования:

• высшее образование в области экономики, финансов, бухгалтерского учета;
• опыт работы в Product Control, Middle-Office/Operations, Финансы, Аудит: 4-6 лет;
• опыт построения или поддержки процессов закрытия отчетного периода (month-end closure) и внутреннего контроля;
• знание финансовых инструментов (операции с валютой, драг. металлами и товарами широкого потребления; деривативы, ценные бумаги, кредиты и др.) и принципов их учета;
• знание бухгалтерского учёта в Банках по РСБУ и по МСФО;
• понимание принципов портфельного учета;
• опыт взаимодействия с представителями бизнес-подразделений по вопросам сверки и подтверждения финансового результата, предоставления расшифровок по запросам и выявления и описания методологических разниц;
• предыдущий опыт работы с системами фронтального учета сделок: Murex, Kondor, Calypso и др.);
• аналитическое мышление, внимательность к деталям, высокая надежность в работе с цифрами;
• знание SQL, PostgreSQL будет преимуществом;
• уровень английского языка intermediate (для работы с системами).
• способность выстраивать процессы контроля качества данных;
• умение формировать и поддерживать устойчивую коммуникацию с внутренними и внешними контрагентами;
• умение работать по срокам и в условиях высокого сезона занятости (month-end close);
• стремление развиваться и самообучаться.