Руководитель направления казначейства

АНО «МосводостокСтройТрест» — автономная некоммерческая организация, специализирующаяся на строительстве объектов инфраструктуры, включая производственные базы и комплексы. Кроме того, наша организация успешно реализует проекты капитального ремонта жилых зданий и образовательных учреждений, строительства спортивных объектов и городского благоустройства.

Мы предлагаем должность руководителя отдела казначейства, с опытом работы в строительных организациях, как преимущество.

Если Вас заинтересовала данная позиция, и вы считаете, что обладаете необходимыми качествами и опытом, откликайтесь прямо сейчас, и мы ответим Вам в ближайшее время!

Что мы предлагаем:

• Официальное трудоустройство по ТК РФ.
• Своевременная выплата заработной платы.
• График работы 5/2, на месте работодателя.
• Премирование по результатам работы.

Чем предстоит заниматься:

• Выстраивание процессов управления денежными средствами (Cash Management) для обеспечения бесперебойной работы.
• Построение точных прямых моделей прогнозирования Cash Flow на ежедневной и ежемесячной основе.
• Взаимодействие и поддержка всех бизнес направлений компании в части Казначейства, в том числе согласования договоров, финансовых условий, платежей и т.д.
• Оптимизация финансовых процессов и затрат.
• Работа с эффективностью по пересмотру и оптимизация банковских расходов (оптимизация P&L казначейства).
• Выстраивание новых и оптимизация действующих процессов работы сотрудников Казначейства.
• Автоматизация и цифровая трансформация.
• Внедрение и поддержка корпоративных систем для автоматизации казначейских операций.
• Автоматизация имеющихся и внедрение новых отчетов.
• Управление рисками и финансовый контроль.
• Контроль денежных средств компании.
• Согласование условий договоров (финансовые условия, сроки оплаты), а также новых проектов и бизнес-кейсов.

Что для этого нужно:

• Высшее образование: Финансы, Экономика, Математика.
• Опыт работы на руководящих должностях в казначействе (Treasury) не менее 3-х лет.
• Ключевое требование - обязательный опыт работы с cash flow, ежедневное управление денежными средствами и ликвидностью, построение ежедневных/ежемесячных прогнозов. Умение самостоятельно формировать прогнозы и модели.
• Опыт работы с финансовыми продуктами казначейства: инкассация, СБП, эквайринг, платежные агенты, валютные операции, РКО, оптимизация PL иных банковских расходов.
• Навыки работы со счетами Казначейства (УФК), опыт работы с субсидиями будет преимуществом.
• Продвинутый уровень MS Excel (моделирование, макросы) и опыт работы с корпоративными системами: SAP, Oracle Hyperion.

Хотите стать частью нашей команды, откликайтесь прямо сейчас, и мы ответим Вам в ближайшее время!