Специалист по расчету СЧА и сверке ЗПИФ

Обязанности:

• Учет в ЗПИФах: ценные бумаги, аренда, недвижимое имущество, инвест. договоры, займы, долгосрочная дебиторская задолженность, НДС (книги покупок и продаж)) и проч.;
• Согласование со спецдепом сделок, расчет СЧА и сверка;
• Составление и предоставление отчетности в Банк России в формате XBRL;
• Работа с Банк-Клиентом и ЭДО;
• Участие в проекте по автоматизации учетной системы (ТЗ, тестирование и прием в эксплуатацию).

Требования:

• Опыт от 2-х лет в сфере учета ЗПИФ;
• Знание нормативной базы;
• Опыт автоматизация учетной системы (ТЗ, тестирование и прием в эксплуатацию).

Условия:

• Формат работы офис/гибрид, Москва Сити;
• Конкурентная заработная плата;
• Профессиональное обучение и развитие;
• Добровольное медицинское страхование сотрудника и несовершеннолетних членов семьи, страхование жизни и здоровья.