Смоленский бульвар 13А
Подбор в дочернюю компанию АО ИК "АКБФ" (инвестиционный брокер)
Обязанности:
-
Бухгалтерский и налоговый учет операций Компании – профессионального участника рынка ценных бумаг (размер Компании по градации ЦБ РФ– Крупная);
-
Учет операций с ценными бумагами на бирже и на внебиржевом рынке, сделкам РЕПО (в т.ч. с КСУ), операции со структурными облигациями, ПФИ и ЦФА (сверка загрузки операций из системы внутреннего учета ДиБ с программу 1 С ОСБУ, в рамках отчета ошибок устранение ошибок, постановка задач на автоматизацию и контроль исполнения);
-
Учет операций доверительного управления в 1 С 7.7., предоставление отчетов клиенту;
-
Учет и расчет процентов по займу;
-
Составление отдельных форм отчетности в Банк России (Баланс, ОФР, ОДДС, отдельные примечания к бухгалтерской финансовой отчетности);
-
Проведение операций Банк-Клиент (загрузка в 1 С, внесение отдельных аналитик в бухгалтерскую запись, (корректировка при некорректной загрузке), заведение платежей в программу согласования платежей, выгрузка выписок Банка;
-
Замещение Главного бухгалтера в период отсутствия.
Требования:
-
Опыт работы от 3-х лет в коммерческом Банке / страховой компании/ брокере/ ПУРЦБ по направлению бухгалтерского учета активно-пассивных операций (биржевой и внебиржевой рынок , расчеты с биржей, РПО с КСУ, ПФИ - обязательно, ЦФА (желательно), умение ориентироваться в 20-значном плане счетов, утверждаемом Банком России;
-
Знание законодательства Банка России в рамках выполняемого функционала;
-
Знание программ 1С 8.3, 1С 7.7 (учет операций доверительного управления), 1С Фабрика XBRL;
-
Внимательность, скрупулезность, умение сравнивать данные из 2 программ (ДиБ (система внутреннего учета) и 1С (система бухгалтерского учета) по операциям с ценными бумагами (в т .ч. РЕПО и РЕПО с КСУ),по брокерским операциям, уметь поставить задачу на автоматизацию выявленных расхождений и принять решение о правильном отражении операции в бухгалтерском учете.
Условия:
- Оформление в соответствии с ТК РФ;
- График работы 5/2 с 10:00 до 19:00;
- Конкурентная заработная плата + ежеквартальное премирование по итогам работы;
- ДМС
