Бухгалтер-казначей

Добрый день!

В команду нашей бухгалтерии приглашаем бухгалтера-казначея.

Обязанности:

• Взаимодействие с банками по открытию, закрытию счетов, обновлению сведений и продление сертификатов (токенов) и полномочий подписантов;
• Взаимодействие с банками по вопросам проведения платежей;
• Оплаты: формирование платёжных поручений, проверка на соответствие условиям оплат по согласованным счетам. Подготовка реестра оплаты для согласования;
• Транзиты внутри группы компаний, движения денежных средств;
• Работа в банк-клиентах, загрузка и выгрузка платежных поручений по группе компаний;
• Проверка первичных документов перед оплатой(проверка наличия основания для проведения платежа- дата платежа, наличие полного комплекта документов, соблюдение условий договоров);
• Контроль исполнения платежей;
• Ответы на запросы банка;
• Загрузка в 1С банковских выписок , проведение в учете списаний с расчетного счета с аналитиками договора, статьи ДДС в 1С;
• Подготовка отчета по остаткам денежных средств и рассылка ежедневно;
• Размещение денежных средств на депозитах;
• Участие в аудите, подготовка ответов на запросы.

Условия:

• График 5/2 (с 9 до 18.00 или с 10:00 до 19:00)
• Офисный формат работы, удаленный формат или гибрид не предусмотрены
• Офис в центре Москвы, м. Киевская
• Бесплатное питание

Пожелания к кандидату:

• опыт работы от 3х лет, опыт в ресторанной сфере/общепите будет преимуществом

Рассмотрим полное резюме.
Оставляйте отклик, мы свяжемся с вами. Спасибо!