Бухгалтер ДУ

Обязанности:

• Сопровождение операций ДУ. Внутреннее согласование Договоров ДУ, инфраструктурных договоров, согласование порядка расчета вознаграждения УК, дохода учредителя управления.
• Ведение внутреннего учета (оценка ценных бумаг, ведение портфелей мультитраст, расчет МНО/НСО, подготовка актов ввода/вывода активов в ДУ). Умение рассчитывать необходимые показатели вручную при помощи Excel.
• Расчет вознаграждения управляющего, расчет дохода пайщиков, налоговый учет ДУ (расчёт и уплата налогов: НДФЛ), ведение журналов/отчетов внутреннего учета.
• Ежедневная проверка предоставления первичных документов (выписок по р/сч, отчетов брокера), проведение первичной документации в учетной системе, проведение операций по закрытию периода в учетной системе (расчеты котировок, переоценка ценных бумаг, начисление НКД, погашений НКД, выплат по ПИФ и дивидендам)
• Формирование ежемесячной/ежеквартальной/ежегодной отчетности.
• Формирование отчетов (портфелей) клиентам.
• Валидирование отчетности в XBRL.
• Формирование управленческих отчетов для руководства/акционеров.
• Участив в автоматизации учетной системы, постановка ТЗ.
• Исправление/корректировка старых периодов в части учета в учетной системе

Требования:

• Высшее экономическое образование.
• Умение работать в интенсивном режиме.
• Опыт работы бухгалтером с ценными бумагами и доверительным управлением. Знание 1С Аванкор: ДУ.
• Готовность самостоятельно разбираться в рабочих вопросах, находить интересующие документы, принимать решения на своем уровне ответственности. Умение прийти к руководству с готовыми вариантами решений поставленной задачи.
• Способность результативно работать в режиме многозадачности в сжатые сроки.
• Способность работать с большим объемом информации.
• Инициативность, исполнительность, коммуникабельность, самостоятельность, готовность изучать новые вопросы и направления, умение вести деловую переписку и общаться с контрагентами на профессиональном уровне.

Условия:

• Рабочее время:

  c 10:00 по 18:30

• Рыночная ставка оплаты труда, гибкий подход к рабочему времени, работа в комфортном офисе.
• ДМС или частичная компенсация фитнеса после испытательного срока.
• Оплата: ежемесячный оклад, + ежегодная премия от чистой прибыли компании.
• Возможности профессионального и личного роста; участие в корпоративных переговорах разного уровня, непосредственное общение с бенефициарами компании.
• Современный зеленый комфортабельный офис. Расположение офиса – 5 мин от м. Беговая;
• Работа в молодой, энергичной команде, где корпоративная культура гармонично впитала опыт мудрых наставников и современные веяния.