з/п не указана
Москва
Московский международный деловой центр Москва-Сити, многофункциональный комплекс Башня Евразия
Московский международный деловой центр Москва-Сити, многофункциональный комплекс Башня Евразия
От 1 года до 3 лет
Обязанности
- Ведение учета активов закрытых паевых инвестиционных фондов (ценные бумаги, недвижимость, аренда, инвестиционные договоры, займы, дебиторская задолженность, НДС и др.).
- Расчет стоимости чистых активов (СЧА).
- Сверка расчетов и взаимодействие со специализированным депозитарием.
- Согласование сделок со специализированным депозитарием.
- Подготовка отчетности в Банк России в формате XBRL.
- Работа с Банк-Клиентом и ЭДО.
- Участие в автоматизации учетных процессов.
- Работа с нормативной документацией.
Требования
- Опыт работы от 2 лет в сфере учета ЗПИФ.
- Практический опыт расчета СЧА.
- Опыт сопровождения закрытых паевых инвестиционных фондов.
- Опыт взаимодействия со специализированными депозитариями.
- Знание требований Банка России и опыт подготовки отчетности в формате XBRL будет преимуществом.
- Опыт взаимодействия со специализированными депозитариями («Инфинитум», «Гарант» и др.) будет преимуществом.
Мы предлагаем
- Работу в команде профессионалов в сфере управления инвестиционными фондами.
- Оформление по ТК РФ..
- Возможность удаленной работы для кандидатов из регионов.
- Конкурентный уровень заработной платы (обсуждается индивидуально).
- Годовой бонус по результатам работы.
- Современный офис в Москва-Сити.
