Бухгалтер по ведению операций по р/с

Обязанности:

Управление платежами и работа в системах «Клиент-Банк»:

• Ведение бухгалтерского учёта движения денежных средств по расчетным счетам предприятий;
• Проверка соответствия фактических остатков д/ср-в на р/сч.
• Консолидация остаток по предприятию, ведение реестра платежей;
• Формирование платежных поручений;
• Проверка реквизитов контрагентов;
• Выгрузка и отправка реестров. Контроль исполнения платежей.

Обработка банковских выписок и ведение учета

• Ежедневное разнесение выписок;
• Определение целевого назначения входящих и исходящих транзакций, привязка их к конкретным договорам, счетам или актам;
• Отражение операций по соответствующим счетам бухгалтерского учета;

Контроль взаиморасчетов и денежных операции:

• Контроль эквайринга. Проверка и отражение поступлений от продажи услуг, контроль комиссий банка;

Взаимодействие с банками:

• Операционное взаимодействие. Решение текущих вопросов с персональными менеджерами, подготовка ответов на запросы финмониторинга;
• Предоставление документов по запросу Банка;

Архивирование и внутренний контроль

• Формирование архива. Систематизация, подшивка и хранение бумажных и электронных банковских выписок вместе с подтверждающими документами;
• Подготовка данных для отчетности. Передача выверенных сведений по остаткам и оборотам главному бухгалтеру или финансовому директору;

Требования:

• Внимательность, усидчивость;
• Знание XL.

Условия:

• График работы 5/2;
• Полная занятость, полный день;
• Оформление по ТК РФ;
• Белая ЗП на карту 2 раза в месяц.