Специалист отдела Казначейство

Обязанности:

• Операционная работа с банками: создание и проведение платежей в соответствии с согласованным платежным календарем (контроль исполнения платежей), скачивание и разнесение банковских выписок (около 30 коммерческих банков) в системе 1С.
• Мониторинг счетов: оперативный контроль остатков на расчетных счетах компании и первичный отслеживание ограничений/арестов (ФНС, ФССП).
• Взаимодействие с банками: заказ, сбор и архивация справок, писем и других документов в рамках регулярного мониторинга.
• Документооборот: поиск и предоставление копий платежных поручений по запросам коллег из смежных отделов.
• Деловая переписка: подготовка официальных писем, запросов и служебных записок по шаблонам
• Работа с госконтрактами: формирование и отправка пакетов документов по запросам государственных заказчиков.
• Помощь в контроле подрядчиков: сбор и первичная проверка документов от субподрядчиков для анализа целевого расходования средств.
• Помощь в подготовке данных для отчетов по ДДС.
• Уверенное знание MS Excel: умение составлять понятные таблицы, использовать базовые формулы и строить сводные таблицы.
• Навыки работы в 1С: знание интерфейса, умение выгружать, проводить выписки и формировать стандартные отчеты (ОСВ, Акты сверок, авансовые отчеты, понимание разницы между авансами и фактическим выполнением для регулярной отчетности).
• Четкое понимание основ: что такое расчетный счет, платежное поручение, дебиторская и кредиторская задолженность.
• Высокая внимательность к деталям при работе с цифрами, готовность к большому объему текущих задач, стрессоустойчивость, готовность работать за рамками стандартного понимания рабочего процесса

Требования:

- Обязателен опыт работ в системах Клиент-Банк;

- Знание законодательства в сфере казначейского сопровождения(преимущество);

- Уверенный пользователь MS Office (Excel Word), 1С;

- Знание счетов бух. учета.

Условия:

• Трудоустройство согласно ТК РФ
• Рабочий график 5/2