Специалист по инвестиционной отчетности / Investment Reporting Specialist

Наш клиент — Family Office, управляющий инвестиционными активами. Команда отвечает за полный цикл инвестиционного учёта и отчётности, обеспечивая высокое качество данных и прозрачность информации для принятия инвестиционных решений.

Мы ищем специалиста, которому интересно работать с инвестиционными портфелями, финансовыми инструментами и сложными данными, а также участвовать в развитии процессов и автоматизации инвестиционной функции.

Основные обязанности:

• отражать в учёте сделки с финансовыми инструментами, корпоративные события, начисления доходов и расходов;
• ежедневно сверять остатки и операции с банками, брокерами и депозитариями, анализировать и устранять расхождения;
• готовить регулярную инвестиционную отчётность по портфелям: позиции, P&L, движение денежных средств и активов;
• контролировать качество данных и обеспечивать корректность инвестиционного учёта;
• участвовать в развитии внутренних процессов инвестиционного учёта и автоматизации регулярной отчётности;
• взаимодействовать с внутренними командами и внешними контрагентами по вопросам инвестиционного учёта и отчётности.

Требования к кандидату:

• опыт работы от 2 лет в инвестиционной компании, банке, управляющей компании, брокере, фонде или Family Office;
• также готовы рассматривать кандидатов с опытом в аудите или консалтинге финансового сектора, связанном с инвестиционным учётом и отчётностью;
• понимание полного жизненного цикла операций с финансовыми инструментами;
• опыт подготовки инвестиционной отчётности и проведения сверок по операциям;
• уверенное владение Excel (сводные таблицы, ВПР/ПОИСКПОЗ или XLOOKUP, работа с формулами и большими массивами данных);
• английский язык на уровне Intermediate (B1–B2) для работы с профессиональной документацией;
• аналитический склад мышления, внимательность к деталям, высокая точность и аккуратность при работе с большими объёмами данных.

Будет преимуществом:

• знание Power Query;
• опыт автоматизации отчётности и рутинных процессов;
• навыки работы с Python;
• опыт работы с BI-инструментами (Power BI, Tableau и др.);
• интерес к инвестиционной аналитике и развитию внутренних процессов.

Условия:

• работу в профессиональной инвестиционной команде Family Office;
• участие в сопровождении инвестиционных портфелей и развитии функции инвестиционного учёта;
• работу с широким спектром финансовых инструментов;
• конкурентный уровень дохода, обсуждаемый с успешным кандидатом, ДМС после испытательного срока, корпоративная программа скидок, корпоративное обучение.