Ведущий специалист казначейства

Обязанности:

• А) Управление бюджетированием (БДДС) и движение денежных средств (ДДС):

• Сбор, консолидация и проверка заявок на платежи от всех ЦФО (центров финансовой ответственности).
• Формирование планового БДДС на месяц/квартал/год, актуализация данных с учетом изменений операционной деятельности.
• Контроль исполнения бюджетов движения денежных средств (анализ отклонений факта от плана).

• Б) Платежный календарь и ликвидность:

• Ведение платежного календаря (ежедневное/еженедельное планирование).
• Формирование реестров платежей на основании согласованных заявок и контроль соблюдения платежной дисциплины.
• Обеспечение целевого использования средств, контроль дебиторской и кредиторской задолженности в части влияния на ДДС.

• В) Отчетность и консолидация:

• Подготовка еженедельной/ежемесячной отчетности для Управляющей компании: план-факт оплат, cash flow, прогноз кассовых разрывов.
• Консолидация данных по всем юридическим лицам Группы (холдинга) для сводной отчетности.
• Подготовка аналитических справок по расходованию средств для топ-менеджмента.

• Г) Замещение и операционная подмена:

• Полная замена других сотрудников отдела в периоды их отсутствия (отпуска, больничные, командировки) — выполнение их текущих операций без потери качества и сроков.
• Взаимодействие с банками по оперативным вопросам (подтверждение платежей, выписки).

Требования:

• Знание методологии формирования БДДС (прямой метод, косвенный метод — плюсом).
• Понимание основ налогового и бухгалтерского учета в части учета денежных средств.
• Опыт работы с крупными массивами данных.
• Умение видеть «картинку» финансового потока в целом
• Обязательно: Опыт построения платежного календаря «с нуля» или оптимизации существующего процесса
• Образование: Высшее (экономическое, финансовое, бухгалтерский учет).
• Опыт работы: От 5-х лет в казначействе, финансовом департаменте или в смежных областях.
• Знание ПО: Уверенный пользователь MS Excel (на уровне продвинутый — сводные таблицы, ВПР/ГПР, Power Query, сложные формулы), 1С: ERP / 1С: УПП, клиент-банки.

Условия:

• Оформление ДМС, корпоративные скидки для членов семьи
• Предоставление корпоративной мобильной связи
• Дотация на питание в столовых Компании
• Обучение и повышение квалификации, программы развития кадрового резерва
• Участие в корпоративных мероприятиях
• Награды и поощрения к профессиональным праздникам и юбилейным датам
• Оказание материальной помощи нуждающимся сотрудникам
• Льготные условия кредитования (ипотека, автокредит) в банках-партнерах

• Корпоративные скидки в страховых компаниях партнеров (Каско, Имущество)

  Для детей сотрудников: новогодние подарки

• Соблюдение баланса личного и рабочего времени