Специалист по расчету СЧА и сверке ЗПИФ (УК Открытие)

Обязанности:

• Учет в ЗПИФах: ценные бумаги, аренда, недвижимое имущество, инвест. договоры, займы, долгосрочная дебиторская задолженность, НДС (книги покупок и продаж)) и прочее;
• Согласование со спецдепом сделок, расчет СЧА и сверка;
• Составление и предоставление отчетности в Банк России в формате XBRL;
• Работа с Банк-Клиентом и ЭДО.

Требования:

• Опыт автоматизация учетной системы (ТЗ, тестирование и прием в эксплуатацию);
• Знание нормативной базы;
• Опыт работы от двух лет.

Условия:

• Формат работы: полный рабочий день в офисе;
• Конкурентная заработная плата;
• Профессиональное обучение и развитие;
• Добровольное медицинское страхование сотрудника и несовершеннолетних членов семьи, страхование жизни и здоровья.