Специалист Операционного отдела по обслуживанию рынка ценных бумаг и ПФИ

Мы группа компаний СПБ Биржа

Наша миссия - строить свободный мир инвестиций, руководствуясь принципами ответственного инвестирования, устойчивого развития и рыночной конкуренции, обеспечивая инвесторов всего мира равным и простым доступом к инвестиционным инструментам международного финансового рынка.

Чем предстоит заниматься:

• Ведение внутреннего учета в части отражения движения денежных средств по регистрам учета. Обработка поступающих платежей и поручений на перевод, вывод денежных средств;
• Ежедневная сверка операций по выписке с расчетной организацией;
• Обработка и исполнение заявлений участников клиринга по конвертации валюты во внутреннем учете;
• Ведение клиринговых регистров, счетов для вывода денежных средств участников клиринга;
• Контроль своевременного формирования и направления (в сроки, установленные внутренними документами Организации) корректных отчетов участникам;
• Контроль своевременной передачи отчетности внебиржевых сделок репо в Репозитарий;
• Контроль корректного учета и отражения обязательств и требований по сделкам РЕПО по возврату доходов, выплаченных по корпоративным событиям с ценными бумагами;
• Осуществление возмещения расходов Клиринговой организации за услуги, оказанные Организации внешними контрагентами и контроль за корректным начислением и удержанием клиринговых сборов в клиринговой системе;
• Осуществление документооборота, в том числе с использованием Личного Кабинета (API) и Системы ЭДО, направление Уведомлений Участникам клиринга;
• Осуществления регистрации участников клиринга в клиринговой системе, допуск, приостановление, возобновление, прекращение допуска участников клиринга к клиринговому обслуживанию;
• Контроль регистрации клиентов участников клиринга по присвоению им регистрационных кодов;
• Осуществление регистрации логинов для подключения к биржевой системе в соответствии с технической документацией;
• Участие в подготовке ответов на запросы от участников, органов власти, контролирующих организаций;
• Предоставление консультаций участникам по вопросам обслуживания;
• Тестирование новых функционалов на тестовых полигонах, выявление ошибок в работе системы в части своего функционала.
• Замещение сотрудников отдела на разных участках на время больничных и отпусков. Взаимозаменяемость.
• Участие в ежедневной операционной деятельности департамента.

Будет вашим преимуществом:

• Опыт работы в инвестиционной компании;
• умение работать с файлами xml;
• умение работать в Excel /Word /Notepad++, база данных sql;
• знание английского языка (базово).

Мы предлагаем:

• Дополнительные дни к основному оплачиваемому отпуску;
• доплата по больничному листу;
• ДМС, включая стоматологию (после испытательного срока);
• социальная поддержка от компании;
• частичная компенсация обедов;
• комфортабельный офис в Москва-Сити;
• чай, кофе, снеки, фрукты в течение рабочего дня;
• корпоративные скидки на изучение английского языка и занятия фитнесом.

Условия:

• Трудоустройство в соответствии с ТК РФ;
• график работы: 5/2 с 12:00 до 20:30, обед 30 мин, возможен гибрид 2 дня в неделю после испытательного срока (3 мес);
• место работы: м. Деловой центр.