Казначей

Обязанности:

• составляет платёжный календарь, бюджет движения денежных средств (БДДС), прогнозирует будущие поступления и выплаты;
• открывает и закрывает счета, проводит платежи, взаимодействует с банками;
• анализирует дебиторскую и кредиторскую задолженности, следит за своевременностью платежей;
• определяет потребность в кредитах, подбирает подходящие инструменты, управляет кредитным портфелем;
• разнесение платежей в системе 1С;
• участие в проекте автоматизации процесса заведения и согласования заявок на расходование денежных средств.

Требования:

• высшее образование (экономическое, бухгалтерское, финансовое);
• аналогичный опыт работы от 3-х лет;
• знания основ финансового, налогового законодательства, основ валютного контроля РФ;
• знание 1С;
• знание казначейских модулей, систем Банк клиент;
• опыт работы с ОБС счетами;
• уверенный пользователь MS Office (Word, Excel);
• внимательность к деталям и ответственность;
• организованность и дисциплинированность;

Условия:

• официальное трудоустройство по ТК РФ с первого дня, "белая" заработная плата;
• график работы с 9:00-18:00;
• офис по адресу: г. Москва, Краснопресненская наб., 12.