от 180000 RUR
Санкт-Петербург
От 3 до 6 лет
Обязанности:
Управление текущей ликвидностью Группы (7 юр.лиц):
- управление расчетными счетами Группы компаний
- своевременное исполнение заявок на оплату и контроль условий оплаты
- контроль и соблюдение установленных ковенант в части операций по счетам Группы
- сопровождение операций по выпуску гарантий, аккредитивов, облигаций и пр.
- осуществление операций прямого и агентского факторинга
- взаимодействие с банками по вопросам выполнения платежей
- размещение временно свободных денежных средств
- хеджирование валютных рисков
Сопровождение ВЭД Группы:
- согласование и постановка на учет валютных контрактов (экспорт/импорт)
- выбор банков и платежных агентов для сопровождения ВЭД Группы
- поиск новых инструментов и средств оплаты для сопровождения ВЭД Группы
- согласование и исполнение заявок на оплату в соответствии с условиями ВЭД контрактов
Планирование лимитов оплат по категориям и подразделениям
Формирование и исполнение ежемесячного платежного календаря по юрлицам ГК
Контроль выполнения платежей в соответствии с утвержденными лимитами оплат
Участие в проектах автоматизации процессов, в т.ч. формирование заявок на изменения, контроль их исполнения
Формирование и согласование регламентирующей документации в рамках функциональной ответственности отдела
Поддержание документации подразделения и модели в актуальном состоянии
Постановка годовых и квартальных целей сотрудникам отдела в соответствии с графиком
Требования:
- Высшее экономическое образование
- Опыт работы в казначействе не менее 5 лет
- Обязателен опыт работы в компаниях с ВЭД
-
Английский язык Elementary/ Pre-Intermediate
- Знание валютного законодательства
- Уверенный пользователь 1С УПП/ERP/Бухгалтерия/Клиент-Банки, MS Excel, Word, К-Диадок
Условия:
- Заработная плата обсуждается с кандидатами в индивидуальном порядке
- Официальное оформление, официальная заработная плата
