Пресненская набережная 10С
Ozon Банк — это отдельная часть Ozon, где тесно переплетается всё, что связано с финансами и IT. Мы создаём новые для рынка продукты и сервисы для физических и юридических лиц. Гордимся атмосферой в командах: каждый сотрудник может влиять на процессы и пути к результату.
Вам предстоит:
-
Контролировать и вести внутренний учет операций по розничным ПИФ (ОПИФ, БПИФ, ИПИФ и ЗПИФ)
-
Организовывать подготовку к сдаче и/или сдачу регуляторной отчетности в Банк России, включая отчетность в формате XBRL по деятельности ПИФ, а также участвовать в подготовке ответов на запросы Банка России.
-
Контролировать проведение расчетов и платежей, операции по клиентам, а также процессы сверки данных и СЧА со специализированным депозитарием.
-
Обеспечивать сопровождение операций с имуществом и ценными бумагами ПИФ, включая биржевые и внебиржевые сделки, корпоративные действия, оферты, конвертации, замещения и голосования.
-
Участвовать в запуске и сопровождении новых продуктов и фондов по части организации процессов бэк-офиса, подготовка схем взаимодействия подразделений, запуск БПИФ, прекращение ОПИФ/БПИФ, изменение типа фонда и запуск новых механизмов погашения.
-
Разрабатывать и актуализировать регламенты, методики оценки активов, правила СЧА и документы, регулирующие деятельность ПИФ.
-
Организовывать автоматизацию процессов бэк-офиса: формировать бизнес-требования и ТЗ, ставить задачи IT, контролировать их реализацию, тестирование и участвовать в запусках
Мы ожидаем:
-
Высшее образование
-
Опыт работы в области бэк-офиса/операционного учета в управляющей компании или специализированном депозитарии от 3-х лет.
-
Знание 1С Аванкор ПИФ 3.0., Фабрика XBRL.
-
Знания законодательства РФ в сфере финансовых рынков, нормативных актов Банка России и стандартов НАУФОР.
