Руководитель отдела казначейства

Обязанности:

• Контроль за проведением банковских операций по счетам резидентов в российских банках ;
• Взаимодействие с банками;
• подготовка и проверка платежных банковских документов, реестры оплат
• подготовка и проверка платежных банковских документов по специализированным счетам застройщика согласно 214-ФЗ, в т.ч. предоставление документов на банковское сопровождение по 214-ФЗ и 223-ФЗ;
• контроль остатков денежных средств на счетах;
• контроль исполнения платежных поручений;
• Согласование заявок на оплату:
• Контроль отражения выписок, формирование ДДС (Ежемесячно/ежеквартально/год);
• Проверка документов на оплату, в т.ч. на соответствие параметрам БДДС и финансовому плану;
• Контроль за полнотой и правильностью подготовки пакетов документов для замены банковских карточек, с внесением изменений в юридические дела компаний группы;
• Размещение свободных денежных средств по согласованию с руководством;
• Уменьшение комиссий в банках, в т.ч. на выпуск карт по зарплатному проекту;
• Подготовка регулярных отчетов для руководства;
• Решение нестандартных ситуаций с банками;
• Анализ и подготовка документов к банкротству и ликвидации;
• Согласование Договоров, КС;
• Контроль исполнения ВГО внутри группы компаний.

Требования:

• Высшее образование в области финансов, экономики или банковского дела;
• Опыт работы в казначействе группы компаний или крупного бизнеса от 5 лет;
• Практический опыт взаимодействия с банками, управления ликвидностью и долговым портфелем;
• Подтвержденный опыт рефинансирования кредитов и оптимизации стоимости заимствований;
• Опыт консолидации БДДС и работы с несколькими юридическими лицами;
• Понимание инструментов финансирования и управления денежными потоками;
• Навыки аналитики, системного мышления и координации команд;
• Высокий уровень владения Excel.

Условия:

• Оформление: Полное соблюдение ТК РФ;
• Достойная заработная плата (полностью белая), обсуждается индивидуально с успешным кандидатом по итогам собеседования;
• График работы: Полный день, 5/2, с 09-00 до 18-00, без переработок;