Специалист бэк офиса по учету ЗПИФ

Обязанности:

• Ведение внутреннего учета имущества и операций ЗПИФ.
• Отражение операций с недвижимостью, долями в ООО, займами, депозитами, ценными бумагами и иными активами.
• Обработка банковских выписок, платежных поручений, отчетов брокеров и первичной документации.
• Расчет СЧА и стоимости инвестиционного пая, сверка со специализированным депозитарием.
• Расчет вознаграждений УК, специализированного депозитария, регистратора и иных расходов фонда.
• Сопровождение и согласование сделок и платежей со специализированным депозитарием.
• Взаимодействие со специализированным депозитарием, регистратором, оценщиками, аудиторами и банками.
• Подготовка регуляторной отчетности, включая формы 0420502, 0420503, 0420504, 0420505 и XBRL.

Требования:

• Высшее экономическое/финансовое образование.
• Опыт работы с ПИФ/ЗПИФ в управляющей компании или специализированном депозитарии.
• Знание внутреннего учета имущества ПИФ и порядка расчета СЧА.
• Опыт взаимодействия со специализированным депозитарием.
• Желательно знание Аванкор: ПИФ 2 / ПИФ 3 и XBRL.
• Уверенный Excel.
• Аттестат специалиста финансового рынка серии 5.0 — преимущество.

Условия:

• Официальное оформление в АО «РТ-Инвест».
• График 5/2, с 10:00 до 19:00.
• Место работы — центр Москвы.
• ДМС, включая стоматологию