Директор казначейства крупного холдинга

Обязанности

• Формирование консолидированного ДДС по плану.
• Автоматизация фактического сбора ДДС и формирование ДДС по факту.
• Работа по планированию оборотного капитала.
• Формирование фактической отчетности по оборотному капиталу.
• Стыковка ДДС с отчетностью по оборотному капиталу, аналитика.
• Контроль лимитов по статьям оборотного капитала (внешний долг, отвлечение в запасы, контроль расчетов).
• Работа с просроченной кредиторской задолженностью.
• Работа с банками, ведение кредитного портфеля, льготное кредитование, получение субсидий Ведение контактов с банками.
• Формирование методологии по работе с дебиторской задолженностью.

Требования к кандидатам

• Опыт управления казначейством в крупной холдинговой структуре.
• Организация платежей, обеспечение регламента по холдингу.
• Формирование консолидированного ДДС по плану.
• Автоматизация фактического сбора ДДС и формирование ДДС по факту.
• Работа по планированию оборотного капитала.
• Формирование фактической отчетности по оборотному капиталу.
• Стыковка ДДС с отчетностью по оборотному капиталу, аналитика.
• Контроль лимитов по статьям оборотного капитала (внешний долг, отвлечение в запасы, контроль расчетов).
• Работа с просроченной кредиторской задолженностью.
• Работа с банками, ведение кредитного портфеля, льготное кредитование, получение субсидий.
• Ведение контактов с банками.
• МСФО.
• Формирование методологии по работе с дебиторской задолженностью.

Условия

• работа в офисе 5/2;
• корпоративные подарки;
• офис в пешей доступности от метро.
• полностью официальное оформление.