В ИТ аккредитованную компанию требуется Казначей.
Обязанности :
-
Проверка и согласование заявок на оплату, формирование платёжных поручений, выгрузка в систему «Банк-Клиент», контроль исполнения платежей;
-
Ежедневная работа с банковскими выписками: получение, обработка, сверка данных, импорт в 1С;
-
Управление ликвидностью: ежедневный мониторинг остатков на расчётных счетах, контроль достаточности денежных средств для исполнения обязательств;
-
Участие в формировании и ведении платёжного календаря, контроль соблюдения сроков платежей;
-
Обработка большого количества платежей в день (от 50 и выше), включая приоритизацию и контроль сроков;
-
Взаимодействие с банками: открытие/закрытие расчётных счетов, контроль и продление сроков действия ЭЦП, решение операционных вопросов;
-
Проведение платежей в адрес нерезидентов, валютный контроль: постановка контрактов на учёт, подготовка и своевременное предоставление СВО, СПД;
-
Контроль корректности отнесения платежей на статьи ДДС, отслеживание фактического движения денежных средств (cash-flow);
-
Размещение временно свободных денежных средств (депозиты, овернайт);
-
Контроль дебиторской и кредиторской задолженности, участие в сверках с контрагентами.
Требования:
-
Высшее экономическое / финансовое / бухгалтерское образование;
-
Опыт работы казначеем или в смежной финансовой роли от 1 года;
-
Опыт работы с большим количеством платежей (от 50–100 и более в день) — обязателен;
-
Уверенное владение системами «Банк-Клиент», знание принципов работы с рублёвыми и валютными платежами;
-
Знание 1С 8.3 (Бухгалтерия, УПП, БИТ-Финанс) на уровне уверенного пользователя;
-
Уверенный пользователь Microsoft Office (Excel — сводные таблицы, ВПР, формулы);
-
Знание платёжной дисциплины, принципов финансового контроля;
-
Понимание принципов бухгалтерского учёта, знание первичной документации;
-
Знание валютного законодательства (при работе с валютными платежами);
-
Внимательность к деталям, ответственность, самостоятельность.
Мы предлагаем:
-
Оформление по ТК РФ с первого рабочего дня;
-
Полная занятость;
-
Полная удаленка;
-
Белая конкурентная заработная плата;
-
Интересные задачи, в которых можно проявить себя.
