Казначей

Обязанности:

• Взаимодействие с банками по вопросам открытия — закрытия расчетных счетов, по вопросам расчетных операций, предоставление информации для бесперебойной работы расчетных счетов, контроль срока действия сертификатов ключей и формирование новых сертификатов ключей ЭЦП.

• Ежедневное снятие банковской выписки из Банк-клиент. Проверка платежей на наличие оплаты и выявление причин отказа платежа.

• Сверка остатков на расчетных счетах с банковской выпиской. Загрузка и проведение выписки в 1С Бухгалтерия.

• Ведение отчета ДДС согласно выпискам из банка и сформированных реестров на оплату.

• Создание и обработка реестров на оплату, оформление платежных поручений.

• Контроль правильности заполнения реквизитов, проверка платежа на повторную оплату.

• Выгрузка в банк платежных поручений. Контроль сроков оплат по строго регламентированным обязательствам.

• Взаимодействие со всеми подразделениями компании по вопросам оплат, предоставление по запросу платежных поручений, уточнений,

• Работа с зарплатными проектами. Подготовка документов для открытия зарплатного проекта.

• Проведение оплат по заработной плате и прочих расчетов с персоналом. Контроль правильности заполнения зарплатного платежа и срока оплат.

• Подготовка документов по требованию налоговых органов. Подготовка документов для тендерного отдела, для участия их в торгах.

• Архивирование банковских документов.

Требования:

• Высшее образование (желательно бух. учет, экономика)
• Не менее 3-х лет в аналогичной должности
• Знание Банк-Клиент, проведение платежей по зарплатным проектам, проведение платежей на расчетных счетах с режимом ОБС
• Знание 1С Бухгалтерия 8, желательно 1С БИТ ФИНАНС, Пользователь: WORD, EXCEL, Электронная почта

Условия:

• График работы с 08:30 до 17:30 (5/2)
• Трудоустройство по ТК РФ
• Рабочее место в комфортном офисе ул. 22 Партсъезда, д. 207
• Поддержка в работе на период адаптации и после
• Заработная плата выплачивается на лицевой счет сотрудника