Руководитель казначейства

Группа компаний «АТЛАС ДЕВЕЛОПМЕНТ» — амбициозная команда профессионалов, которая работает на рынке девелопмента с 2006 года и создает уникальные проекты будущего, которые рекомендуют.
Мы уделяем огромное внимание деталям, работаем вдумчиво, осознанно, без массовых штампов и конвейерного потока. Именно поэтому слоган нашей компании: «Дело в деталях». Деталям мы уделяем максимум внимания: будь то отделка фасада или дизайн холла, логистика внутреннего пространства или въезд в паркинг, разводка электрики или звук закрывания входной двери в квартиру.

✅Мы команда профессионалов, которая уже 15 лет меняет рынок недвижимости. Присоединяйтесь к создателям уникальных проектов будущего и давайте менять рынок вместе!

В связи с расширением финансовой службы и усилением Казначейства, Мы приглашаем в свою команду Руководителя казначейства.

Обязанности:

• Составление платежного календаря
• Контроль исполнения платежей по заявкам.
• Планирование ДДС на неделю, месяц, квартал, год, 3 года по Г. К. Атлас.
• Контроль, сверка с условиями договора при проведении платежей (кроме проектного финансирования)
• Сопровождение кредитно-обеспечительной документации — отчетность, контроль ковенант, условия по % и погашению (кроме проектного финансирования).
• Ежедневный отчет по остаткам по ГК
• Ежедневное проведение выгрузка платежных поручений в ERP (по совершенным оплатам предыдущего дня).
• Ежемесячный\ежеквартальный отчет по ДДС по ГК
• Еженедельный отчет по ДДС с корректировкой прогноза до конца года по Г. К. Атлас.
• Управление внутригрупповыми займами.
• Управление ликвидностью (ежедневно), в т.ч. ставки по депозитам, РКО, спец. тарифы для сделок.
• Взаимодействие с ПИФ по документам.
• Регулярная инвентаризация по счетам.
• Закрытие/открытие счетов по Г. К. Атлас.
• Написание регламента проведения платежей и планирования ДДС.
• Автоматизация платежного календаря на неделю, месяц, квартал, год, отчетов ДДС в системе ERP (план/факт).
• Актуализация маршрутов заявок в ERP при необходимости.
• Заполнение карточек кредитных договоров в 1С.
• Контроль ДЗ/КЗ задолженности при проведении платежей.

• Опыт работы не менее 3−5 лет в финансовой структуре крупной компании (Строительство. Девелопмент, Производство) на должности начальника отдела или руководителя казначейства.
• Успешный опыт автоматизации процессов казначейства!!!
• Умение мыслить стратегически, цифрами.
• Высокая скорость принятия решений, скорость работы и максимальная ответственность

Вы получите:

• Официальное трудоустройство;
• Конкурентный уровень з/п, который состоит из: оклада + премии (завязанной на выполнение ключевых задач),
• Ежедневные акции для сотрудников — «Корзины фруктов» и пр.;

• Удобное рабочее место — ул. Московская 247а (ЖК Парк Столиц);
• Корпоративные проекты (Новый год, День строителя, календарные праздники);
• Политика «софинансирования» компании на обучение.
• Абонемент в спорт зал как программа лояльности для сотрудников проработавших более 1 года