Ведущий специалист бэк-офиса (учет ЗПИФ)

Обязанности:

• работа в 1С Аванкор;
• Ведение учета ЗПИФ под управлением УК, в т.ч. проведение первичных документов в учетной системе, расчет вознаграждения УК, СД, Регистратору, оценщику, расчет справедливой стоимости активов фонда;
• Организация сверки СЧА и отчетности ЗПИФ со спецдепозитариями, согласование сделок и платежей;
• Расчет налога на добавленную стоимость (НДС), земельного налога, налога на имущество, налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Налог на добавленную стоимость (НДС), формирование книги покупок, книги продаж по ЗПИФ;
• Подготовка отчетности в соответствии с нормативными требованиями к порядку составления и предоставления отчетности в Банк России;
• Подготовка документов, содержащих расчет показателей в целях контроля за управлением имущества составляющих ЗПИФ, в соответствии с Правилами определения стоимости чистых активов;
• Участие в разработке технических заданий для автоматизации процесса внутреннего учета и отчетности ПИФ и осуществление её тестирования.

Требования:

• Высшее профильное образование;
• Опыт работы бухгалтером в управляющей компании;
• Опыт ведения ПИФов/ЗПИФов от 1 года;
• Наличие квалификационного аттестата серии 5.0 – приветствуется!
• Уверенный пользователь ПК‚ 1С:Бухгалтерия, 8.3, Аванкор.

Условия:

• Оформление по ТК РФ, соц.пакет;
• График 5/2: 9:30 - 18:30;
• Белая зарплата, уровень обсуждается по результатам собеседования;
• Работа в профессиональном, дружном коллективе с возможностью профессионального роста;
• Офис в районе метро "Улица 1905 года".