з/п не указана
Москва
Зубовский бульвар 27с3
Зубовский бульвар 27с3
От 3 до 6 лет
Обязанности:
- Загрузка и выгрузка банковских выписок и платежных поручений;
- Отражение данных по движению денежных средств в соответствии с учетом в 1С (бухгалтерским, налоговым, управленческим);
- Экспорт платежных поручений из 1С в банк-клиент;
- Привязка платежек к заказам покупателя в 1С;
- Подготовка информации об остатках денежных средств по расчетным счетам,
- Сверка корректности и контроль, данных и остатков на расчетных счетах, с данными и остатками в 1С;
- Формирование и отправка в банки платежных поручений, в т. ч. по зарплатному проекту;
- Осуществление выплат поставщикам, подрядчикам, исполнителям;
- Проведение платежей в бюджет;
- Контроль исполнения платежей, взаимодействие с банками (операционный отдел);
- Проверка наличия заявок к согласованным на оплату счетам;
- Формирование писем на возврат денежных средств/об изменении назначения платежа;
- Заказ выписок и справок из банков, заказ оригиналов платежных поручений, по мере необходимости;
- Заполнение информационных данных Компании для Банков;
- Осуществление безналичных расчетов организации в иностранной валюте. Контроль корректности платежных реквизитов и своевременности безналичных переводов;
- Конвертация валюты и отправка валютных платежей;
- Осуществление валютного контроля, постановка контрактов и договоров на банковский учет, пролонгирование паспортов сделок, предоставление подтверждающих документов;
- Предоставление в банк документов валютного контроля, сверка операций в ведомостях банковского контроля, открытие / перевод в другой банк / закрытие паспортов сделки;
- Контроль исполнения платежей, взаимодействие с банками (валютный контроль);
- Мониторинг и контроль сроков действия сертификатов ключей, ведение реестра ЭЦП;
- Мониторинг и контроль комиссий за РКО.
- Работа с электронным документооборотом, в части загрузки кредитных договоров, договоров займа, договоров залога и т.д. на согласование.
- Опыт работы в коммерческих компаниях на аналогичной должности от 2 лет;
- Опыт работы в клиент-банках нескольких банков,
- Уверенное владение программами MS Office, 1С, Excel;
- Внимательность к деталям, аналитические способности;
- Высшее/среднее специальное бухгалтерское/экономическое образование;
- Умение работать в системах клиент-банк;
- Понимание основных принципов формирования БДДС, управления денежными средствами;
- Оформление по ТК РФ (белая з/п)
- График работы: 5/2 с 9:00−18:00
- Место работы: м. Парк Культуры (шаговая доступность, 5 минут)
- Перспективы материального и карьерного развития
- Работа в стабильной, динамично развивающейся компании
- Дружный коллектив
