от 130000 до 150000 RUR
Москва
улица Василисы Кожиной 1
улица Василисы Кожиной 1
Более 6 лет
Чем предстоит заниматься:
- Казначейский контроль заявок на платеж (реквизиты, подписанные договора, соответствие бюджету и опер. плану, корректность сумм и учетных аналитик).
- Ведение платежного календаря, контроль остатков по счетам, инициирование перемещений д/с между счетами и конверсионных операций. Организация кредитных выборок и размещения свободных денежных средств на депозиты.
- Формирование реестра платежей, контроль согласования на всех этапах и контроль исполнения платежа.
- Контроль корректности загрузок выписок в 1С (в т.ч. настройка автоподстановок учетных аналитик), контроль остатков денежных средств на счетах бухгалтерского учета.
- Еженедельная сверка задолженности по контрактам с валютными поставщиками на предмет корректности учета взаиморасчетов по этапам оплат (аванс, предоплата до отгрузки, кредит после отгрузки) и наличие просрочки;
- Еженедельный контроль дебиторской задолженности на предмет корректности учета взаиморасчетов и наличие просрочки
- Работа с банками по вопросам открытия счетов, организации зарплатных проектов, конверсионных операций, операций по ВЭД, размещения свободных денежных средств (коммуникация, подготовка и передача документов, ведение договоров).
- Работа с банками по вопросам кредитования: подготовка и передача документов, ведение кредитных договоров, расчет процентов, расчет и контроль соблюдения ковенант, обеспечение прохождения периодического банковского мониторинга.
- Участие в автоматизации 1С в части казначейства (в постановке задач, контроле исполнения и тестировании). Внедрение сервисов Direct bank, автоматизация функций валютного контроля.
- Подготовка еженедельного и ежемесячного оперативного БДДС (сбор данных с ЦФО, проверка, консолидация), план-факт анализ БДДС — организация процесса с нуля.
- Замещение бухгалтера по ВЭД или бухгалтера по банку при их отсутствии и в периоды пиковых нагрузок по платежам.
Мы ждем от будущего коллеги:
- Высшее финансовое или экономическое образование.
- Опыт работы в области казначейской экспертизы не менее 5 лет.
- Знание банковского документооборота.
- Наличие навыков управления денежными потоками.
- Знание программных продуктов MS Office, 1C, Банк-Клиент.
- Опыт разработки методологических документов на участке казначейства.
- Опыт внедрения сервисов Direct Bank.
- Опыт автоматизации функций валютного контроля.
- Обязателен опыт работы по выстраиванию платежей по ВЭД как через банки, так и через агентов и зависимые компании.
- Внимательность, аккуратность, коммуникабельность, умение структурировать информацию.
Мы предлагаем:
- Оформление в полном соответствии с ТК РФ (заработная плата + KPI);
- Конкурентоспособную заработную плату;
- Весомая скидка на продукцию бренда до 50%;
- Современный, комфортабельный офис в бизнес центре класса «А» (в пешей доступности от м. Парк Победы). У нас есть оборудованные зоны отдыха, фуд-зона с вкусным кофе, различными сортами свежезаваренного чая, прохладительными напитками, свежими фруктами.
- Развитую корпоративную культуру в сильной, живой, позитивной, творческой команде;
- Возможность профессионального развития;
- Мы инвестируем в обучение команды, привлекаем крутых менторов и экспертов.
