Главный казначей

Обязанности:

Участие в процессе формирования бюджетов и годовых бизнес-планов. Осуществление контроля платежей на соответствие бюджетным лимитам. Формирование реестра фактически осуществленных платежей

Проведение и контроль платежей, ведение электронного документооборота по системе дистанционного банковского обслуживания «Банк-клиент» Ведение расчетных счетов в нескольких банках (АФ А. О. Народный Банк, ДБ А. О. Сбер Банк России, А. О. Евразийский Банк, А. О. Альфа Банк), открытие/закрытие расчетных счетов, размещение денежных средств на депозитах, овернайты, осуществления сделок по обмену валют, осуществления отправку платежей через систему банк-клиент, а также подготовка валютных платежей к оплате, производить по. лучение и регистрацию Учетного Номера Контракта по валютным переводам и другое

Осуществлять проверку на полноту и правильность оформления первичных бухгалтерских документов (служебные записки от инициаторов, приказы, счета на оплату и другое) предоставленных на оплату

Обеспечение соблюдения валютного законодательства РК при проведении валютных платежей

Ежедневно осуществлять разноску выписок в программе 1С по всем проведенным безналичным денежным операциям Компании; Ежемесячно в установленные сроки готовить отчетность по расходам Компании, в соответствии с банковскими выписками; Ежедневное ведение отчетов по инкассации; Ежеквартальная сдача отчетов в Нац.банк. (ПБ-1, Приложение 8);

Участие в процессе привлечения заемных средств. Контроль целевого использования целевых и заемных средств. Подготовка отчетов по финансовым обязательствам, ковенантам и другие связанные отчеты Акционеру, НБРК.

Формирование управленческой отчетности. Подготовка аналитических отчетов, обоснований, прочей необходимой документации для Менеджмента, контрагентов. Мониторинг и ведение расчетов по ковенантам; Мониторинг соблюдения обязательств компании согласно кредитным и гарантийным соглашениям

Ведение дел с Банками по Банковским гарантиям, произведение процедур вывода/ввода залогов (ТС, недвижимого имущества Компании; ¤ Обеспечивать сохранность и конфиденциальность всех документов и полученной в работе информации, формировать на ежедневной основе первичные документы по участку казначейства, обеспечивая архивные их копии с последующей передачей их в архив.

Взаимодействие с подразделениями Компании и дочерними обществами (включая запросы для внешних контрагентов).

Требования:

Образование — высшее, профильное.

Опыт работы — Бухгалтерский учет, казначейские операции не менее 2х лет.

Опыт работы в компаниях оптово-розничной торговли, виртуальных торговых площадках — будет преимуществом.

Обязательные требования:

Грамотная речь; умение работать в стрессовой обстановке; умение работать с большими массивами данных; ориентированность на качественное достижение поставленных целей.

Условия:

• пятидневная рабочая неделя с 10:00 до 19:00 часов
• оформление на работу в соответствии с трудовым законодательством РК.